Janus Henderson publie sa valeur liquidative par action

Le fonds Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS a annoncé sa Valeur Liquidative (VL) au 1er octobre 2026, s'établissant à 11,3483 USD par action.

L'actif net total du fonds était évalué à 5 912 488,40 USD. Le rapport mentionnait 521 000 actions en circulation avec le code ISIN IE000Y3FZEN4.

Aucun ajustement pour les variations de devises ou de nombre d'actions depuis la précédente évaluation n'a été noté. Une date ex-dividende n'a pas été spécifiée.