Janus Henderson publie sa valeur nette d'inventaire

Janus Henderson a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) pour son fonds obligataire.

Ces chiffres concernent le Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF, avec une date de valorisation du 3 août 2026.

L'ETF a pour code ISIN IE000YMBL844 et compte 3 110 246 parts en circulation, libellées en USD.

La valeur nette totale d'inventaire s'élevait à 32 582 379,57 USD, avec une VNI par part de 10,4758 USD.