Janus Henderson publie la valeur liquidative
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (NAV) mises à jour pour son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS. Les chiffres les plus récents datent du 27 août 2026.
Janus Henderson a publié les dernières valeurs liquidatives (NAV) pour son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS. Les évaluations sont datées du 27 août 2026.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE0009ZTL4B5, comptait 310 000 actions en circulation libellées en dollars américains. Aucune action n'a été remboursée depuis la valorisation précédente.
La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 3 697 539,56 dollars américains. La valeur liquidative par action a été rapportée à 11,9275 dollars. Les informations concernant les dividendes ou les dates ex-dividende n'étaient pas incluses dans les données fournies.