Janus Henderson publie sa valeur nette d'inventaire

Janus Henderson a annoncé le 15 octobre 2026 la valeur nette d'inventaire (VNI) du fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF. La valeur par part a été rapportée à 11,089 dans la devise désignée par les statuts du fonds.

La VNI représente la valeur totale des actifs d'un fonds moins ses passifs, servant d'indicateur clé pour les investisseurs afin de suivre la performance et de prendre des décisions de trading. Ce chiffre est mis à jour régulièrement pour refléter les changements du marché.

Le numéro d'identification international des valeurs mobilières (ISIN) du fonds est IE000GETKIK8. Le nombre d'actions en circulation était de 1 095 961,00, la devise de reporting étant la livre sterling (GBP). Bien que l'ETF puisse être négocié en USD, son évaluation est basée sur la GBP, ce qui peut introduire des impacts dus aux fluctuations des taux de change.

L'annonce détaillait également les actions rachetées depuis la précédente évaluation, indiquant les flux entrants ou sortants du fonds. Les changements dans le nombre d'actions peuvent affecter la taille globale du fonds et sa stratégie de gestion, ainsi que la performance de ses actifs sous-jacents.