Janus Henderson publie ses valeurs liquidatives

Janus Henderson a annoncé les valeurs liquidatives pour son FNB USA AAA CLO Active Core UCITS. Les chiffres publiés concernent la valorisation du fonds à la date du 29 juillet 2026.

Le code ISIN du fonds est LU2994520851. Le nombre d'actions en circulation s'élève à 34 099 926. La devise du fonds est le dollar américain (USD). Les actions rachetées depuis la valorisation précédente s'élèvent à 23 665 000.

La valeur liquidative du fonds s'est établie à 364 581 609,02 USD. La valeur liquidative par part est de 10,6916 USD. Aucune information concernant une date de détachement de dividende n'a été fournie dans ce communiqué.