Janus Henderson publie ses valeurs liquidatives

Janus Henderson a annoncé les dernières valeurs liquidatives (NAV) pour ses fonds obligataires. Ces informations concernent spécifiquement l'ETF "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF".

La valeur liquidative du fonds au 9 juillet 2026 s'élevait à 8,2657 USD par action. Le fonds a le code ISIN IE000LZC9NM0, avec 5 626 283 actions en circulation. Cette mise à jour ne fait état d'aucun rachat d'actions depuis la valorisation précédente.

La valeur liquidative (NAV) représente la valeur des actifs d'un fonds par action et constitue une mesure clé pour les investisseurs évaluant la performance du fonds. Les valeurs des fonds sont influencées par les conditions générales du marché et la valorisation des actifs sous-jacents au moment du calcul.

La société publie régulièrement des données NAV pour ses différents fonds dans le cadre de son engagement en faveur de la transparence et de l'information des investisseurs.