Janus Henderson publie les valeurs liquidatives nettes

Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives nettes (VLN) pour le fonds USD AAA CLO Active Core UCITS ETF, avec une date d'évaluation au 6 juillet 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN LU2994520851, affichait une valeur liquidative nette totale de 299 036 960,56 USD. Cette valeur était basée sur 28 048 943 parts en circulation.

La VLN par part s'élevait à 10,6613 USD à la date de calcul. Les données ne précisent pas les parts rachetées depuis la valorisation précédente ni les dates de dividende.