Janus Henderson publie la valeur liquidative au 26 août
Le fonds Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS a enregistré une valeur liquidative (VL) de 11,5681 USD par part le 26 août. L'actif net total du fonds s'élevait à 6 026 972,78 USD.
Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) de son fonds Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS, arrêtée au 26 août.
La valeur liquidative par part s'est établie à 11,5681 dollars américains. Le total de l'actif net du fonds s'élevait à 6 026 972,78 dollars américains. Le fonds comptait 521 000 parts en circulation, libellées en USD.
Le code ISIN du fonds est IE000Y3FZEN4. Les données fournies n'incluaient pas de détails sur les parts rachetées depuis la date d'évaluation précédente. Aucune information sur les dividendes n'a été spécifiée.