Janus Henderson publie ses valeurs liquidatives
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (NAV) de l'ETF US Short Duration High Yield Active Core UCITS à la date du 8 juillet 2026. Ces données détaillent la valeur nette du fonds et le nombre d'actions.
Janus Henderson a rendu publiques les valeurs liquidatives (NAV) et les données associées pour le fonds US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF, la date d'évaluation étant fixée au 8 juillet 2026.
La société a déclaré une valeur nette d'actifs de 9 875 337,44 EUR pour le fonds, identifié par le code ISIN IE0007W7MZL0. Le nombre total d'actions émises pour cet ETF s'élève à 973 257.
La valeur liquidative par action rapportée est de 10,1467 EUR. Ces chiffres font partie du reporting financier standard visant à assurer la transparence sur la performance et les actifs du fonds.