Janus Henderson publie les valeurs liquidatives nettes
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives nettes (VLN) de ses fonds au 13 août 2026. Les données incluent les codes ISIN, le nombre d'actions et les détails de la devise.
Janus Henderson a annoncé les valeurs liquidatives nettes (VLN) de ses fonds en date du 13 août 2026.
Les chiffres publiés concernent plusieurs fonds, dont le Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Les données détaillent la valeur du fonds par nombre d'actions émises, devise et valeur liquidative nette. Pour le Short Duration Income Active Core UCITS ETF, la valeur liquidative nette totale s'élevait à 36 429 392,35 EUR, avec une VLN par action de 10,2823.
Ce fonds est identifié par le code ISIN IE000CCQKON9. Le nombre d'actions en circulation est indiqué comme étant de 3 542 932,00. Le champ 'Actions rachetées depuis la valorisation précédente' (Shares Redeemed since Previous Valuation) n'a montré aucune activité.
Ces rapports font partie du processus de divulgation régulier des fonds d'investissement, fournissant aux investisseurs des détails sur la valorisation de leurs avoirs.