Janus Henderson publie ses valeurs liquidatives

Janus Henderson a mis à jour les valeurs liquidatives (NAV) par action pour plusieurs de ses fonds. Ces chiffres reflètent la dernière date d'évaluation en date.

À la date de la dernière évaluation, le Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF affichait une NAV par action de 10,533 EUR. La valeur liquidative totale de ce fonds s'élevait à 425 167 579,16 EUR, avec 40 365 259 actions en circulation.

Les données incluent également des informations sur les actions rachetées depuis la précédente évaluation. Cette publication fait partie de la communication continue de la société à ses investisseurs concernant la performance et la valeur des actifs des fonds.