Janus Henderson publie ses valeurs liquidatives nettes

Janus Henderson a annoncé les dernières valeurs liquidatives nettes (VLN) pour le Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. La date de référence était le 14 octobre 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000YMBL844. Le nombre d'actions en circulation était de 3 140 246,00 en dollars américains (USD). Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

La valeur liquidative nette du fonds s'élevait à 31 963 260,34 USD. La VLN par action était de 10,1786 USD. Le communiqué ne mentionnait pas de dates de détachement de dividende ni d'autres dates pertinentes.