Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire pour son ETF obligataire

Janus Henderson a rendu publiques les détails de la valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS, en date du 2 septembre 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000J8RGOJ4. À la date d'évaluation, le nombre d'actions en circulation s'élevait à 134 282,00. Aucune action n'a été rachetée depuis la précédente évaluation.

L'ETF est libellé en dollars américains (USD). La valeur nette d'inventaire totale du fonds à la date d'évaluation était de 1 329 487,96 USD. La valeur nette d'inventaire par action a été calculée à 9,9007 USD.

La date de détachement du dividende a également été fixée au 2 septembre 2026.