Janus Henderson publie les valeurs liquidatives nettes des ETF obligataires
Janus Henderson a publié des valeurs liquidatives nettes mises à jour pour ses ETF obligataires. Les données détaillent la valeur et le nombre de parts dans les fonds à la date d'évaluation.
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative nette de ses fonds négociés en bourse (ETF). La dernière mise à jour concerne spécifiquement le fonds "Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF".
Selon les informations diffusées via Cision et datées du 10 juillet 2026, la valeur liquidative nette totale du fonds s'élevait à 32 832 727,90 dollars américains. À cette valorisation, 3 110 246,00 parts étaient en circulation.
La valeur liquidative nette par part a été calculée à 10,5563 dollars américains. La publication ne contient pas d'informations relatives aux dividendes ou à leurs dates ex-dividende dans ce contexte.
Janus Henderson est une société mondiale de gestion d'investissements proposant une gamme de solutions d'investissement à des clients institutionnels et particuliers. L'entreprise vise à assurer la transparence de la valeur de ses actifs par le biais de rapports d'évaluation réguliers.