Janus Henderson publie les valeurs liquidatives d'un ETF
Janus Henderson a publié les dernières valeurs liquidatives (NAV) de son ETF Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS. Les chiffres datent du 17 septembre 2026.
Janus Henderson a annoncé les valeurs liquidatives (NAV) de son fonds Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF, avec des données arrêtées au 17 septembre 2026.
Le code ISIN du fonds est IE000YMBL844. Le nombre d'actions en circulation s'élevait à 3 140 246,00 en dollars américains (USD).
Les variations de la valeur nette d'actifs dues aux rachats d'actions ont été rapportées comme étant nulles. La valeur nette d'actifs totale du fonds a été déclarée à 32 580 195,01 USD. La valeur nette d'actifs par action a été déterminée à 10,375 USD.