Janus Henderson publie les valeurs liquidatives d'un ETF

Janus Henderson a rendu publiques les valeurs liquidatives de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS, en date du 18 septembre 2026.

Le code ISIN du fonds est IE0009ZTL4B5. La valeur déclarée des actions émises s'élevait à 310 000,00 USD. Le nombre d'actions rachetées depuis la valorisation précédente était de zéro.

La valeur liquidative totale a été enregistrée à 3 648 368,01 USD. Par conséquent, la valeur liquidative par action s'établit à 11,7689 USD. Ces informations n'incluent pas de détails sur les dividendes ou leurs dates respectives.