Janus Henderson publie les valeurs liquidatives d'un ETF
Janus Henderson a publié les informations sur la valeur liquidative de son ETF Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS. Les données incluent la VL totale et la VL par part.
Janus Henderson a diffusé les chiffres mis à jour de la valeur liquidative (VL) pour son ETF Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS. La date d'évaluation de ces informations était le 8 septembre 2026.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE000YMBL844, compte 3 140 246 parts en circulation, libellées en USD. Les données fournies indiquent qu'aucune part n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.
La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 32 917 480,44 USD. La valeur liquidative par part a été calculée à 10,4825 USD. Aucune information concernant les dates de détachement de dividende n'était incluse dans cette communication.