Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de ses ETF
Janus Henderson a annoncé les dernières valeurs liquidatives (VL) de plusieurs de ses fonds ETF UCITS. Les valorisations ont été calculées au 7 août 2026.
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (VL) au 7 août 2026 pour une sélection de ses fonds ETF UCITS.
Les chiffres communiqués concernent l'ETF UCITS Short Duration Income Active Core, identifié par le code ISIN IE000CCQKON9. Le fonds comptait 3 542 932 parts en circulation, libellées en euros.
La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 36 413 425 EUR. La VL par part a été calculée à 10,2778 EUR. La publication ne précisait aucun rachat de parts depuis la valorisation précédente ni de date ex-dividende.
Janus Henderson est une société mondiale de gestion d'investissement offrant une gamme de produits d'investissement à des clients institutionnels et particuliers dans le monde entier.