Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de ses ETF

Janus Henderson a publié les dernières valeurs liquidatives (VL) de son ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS, en date du 29 septembre 2026.

Les données concernent les parts en circulation et leur valeur au moment de l'émission. L'ISIN de l'ETF est LU2941599081.

Le nombre total de parts émises s'élevait à 48 143 532. La valeur liquidative totale du fonds était de 507 298 245,36 EUR, avec une valeur liquidative par part de 10,5372 EUR.

Ces informations sont pertinentes pour les investisseurs suivant la performance et l'évaluation du fonds.