Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de ses ETF

Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (NAV) de son fonds Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF. La date de référence pour ces chiffres est le 31 août 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000JL9SV51. Le nombre d'actions émises s'élève à 106 205,00 en dollars américains (USD).

Aucune action n'a été rachetée depuis la précédente évaluation. La valeur liquidative totale du fonds a atteint 1 309 773,20 USD.

La valeur liquidative par action a été fixée à 12,33 USD. Aucune information distincte sur les dividendes ou les dates ex-dividendes n'a été fournie dans ce communiqué.