Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de ses ETF
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (VL) de son ETF Short Duration Income Active Core UCITS au 12 octobre 2026. La VL par action s'élevait à 10,3068 EUR.
Janus Henderson a rendu publiques les dernières valeurs liquidatives de son ETF Short Duration Income Active Core UCITS. La date d'évaluation de ces chiffres était le 12 octobre 2026.
L'ISIN du fonds est IE000CCQKON9. Au 12 octobre 2026, l'ETF comptait 3 097 965,00 actions en circulation, libellées en euros.
La valeur liquidative totale de l'ETF s'élevait à 31 929 953,06 EUR. La valeur liquidative par action était donc de 10,3068 EUR. Aucune action n'a été rachetée depuis la précédente évaluation.
Des informations supplémentaires concernant les dates ex-dividende n'étaient pas disponibles dans les données fournies.