Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire de son fonds

Janus Henderson a communiqué les valeurs nettes d'inventaire (VNI) clés de son fonds.

Ces informations concernent le fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La dernière date d'évaluation était le 28 septembre 2026.

La valeur nette d'inventaire par part déclarée pour le fonds s'élevait à 8,3218 dollars américains. Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0. Le nombre d'actions en circulation est indiqué comme étant de 3 758 338.

Le gestionnaire de fonds a également précisé que la devise était le dollar américain et qu'aucune action n'avait été rachetée ou émise depuis la précédente évaluation.