Janus Henderson publie les valeurs nettes d'inventaire des fonds

Janus Henderson a annoncé les valeurs nettes d'inventaire (VNI) de ses fonds d'investissement. Les chiffres ont été publiés le 12 octobre 2026.

Parmi les fonds déclarés figure le fonds "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF", qui a enregistré une VNI par part de 7,8686. Le code ISIN du fonds est IE000XIITCN5.

Le nombre d'actions émises s'élevait à 35 467,00, la devise étant la livre sterling (GBP). La valeur nette totale d'inventaire du fonds s'élevait à 279 076,00 GBP.

Les données comprenaient également des informations sur les actions rachetées depuis la dernière évaluation, qui étaient nulles, ainsi que la date ex-dividende.