Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de ses fonds
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (VL) de ses fonds libellés en euros au 2 juillet 2026. Ces chiffres fournissent des détails financiers clés, y compris les valeurs pour le Short Duration Income Active Core UCITS ETF.
Janus Henderson a rendu publiques les valeurs liquidatives (VL) de plusieurs de ses fonds libellés en euros, avec des données à jour au 2 juillet 2026. Les chiffres publiés incluent des détails sur le nombre d'actions émises et remboursées, ainsi que sur la valeur liquidative totale et la VL par action.
Le fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF, un fonds spécifique relevant de cette déclaration, a enregistré une valeur liquidative de 37 946 637,50 EUR. Ce fonds comptait 3 701 640,00 actions en circulation à la date d'évaluation, ce qui a abouti à une valeur liquidative de 10,2513 EUR par action.
La déclaration de la société comprend également des codes ISIN et des informations sur les devises pour divers fonds. Ces détails font partie du reporting standard requis pour assurer la transparence de la situation financière et de la performance des fonds d'investissement.
Ces VL publiées sont cruciales pour les investisseurs afin d'évaluer la performance et la valeur de marché de leurs avoirs. Ces informations facilitent la prise de décisions éclairées concernant la stratégie d'investissement et l'allocation des fonds.