Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de ses fonds

Janus Henderson a publié des valeurs liquidatives (VL) mises à jour pour plusieurs de ses fonds d'investissement. Les données, concernant par exemple le fonds Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF aux États-Unis, sont datées du 28 septembre 2026.

La communication régulière de l'entreprise inclut des détails sur les actions émises et les actions remboursées pour les actifs libellés en EUR, qui ont un impact sur la VL. Pour le Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF, le nombre d'actions en circulation a été enregistré à 1 014 872.

Les valeurs publiées fournissent la valeur liquidative totale du fonds ainsi que la VL par action. Ces chiffres permettent aux investisseurs de suivre la performance des fonds et d'éclairer leurs décisions d'investissement.

Les détails concernant les dates de détachement des dividendes n'ont pas été spécifiés dans cette communication particulière, qui s'est concentrée sur la déclaration de la valorisation des investissements et des changements du capital social.