Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson a fourni des chiffres actualisés de valeur liquidative (VL) pour ses fonds d'investissement à la date de valorisation du 22 juillet 2026.

Le rapport détaille spécifiquement le fonds Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, identifié par le code ISIN IE000J8RGOJ4.

Le fonds, libellé en USD, comptait 134 282 parts en circulation. Aucune part n'a été rachetée ou émise depuis la valorisation précédente.

La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 1 335 526,92 USD, avec une VL par part de 9,9457 USD.