Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de ses fonds
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (VL) de plusieurs de ses fonds, dont le Short Duration Income Active Core UCITS ETF. La date d'évaluation était le 20 juillet 2026.
Janus Henderson a annoncé les valeurs liquidatives (VL) pour plusieurs de ses fonds. Les chiffres, datés du 20 juillet 2026, incluent son Short Duration Income Active Core UCITS ETF.
Le fonds, identifié par le code ISIN IE000CCQKON9, a déclaré 3 542 932 actions en circulation de dénomination EUR. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 36 356 309,35 €.
La VL par action a été rapportée à 10,2616 €. Les données comprenaient également des informations sur les actions rachetées depuis la valorisation précédente, indiquant qu'aucun rachat n'avait eu lieu depuis la dernière évaluation. "C'est une étape cruciale pour la gestion des fonds et la transparence pour les investisseurs", a déclaré un représentant de l'entreprise qui a souhaité rester anonyme.
La société continue de fournir des valorisations régulières pour s'assurer que les investisseurs disposent d'informations à jour sur la performance et la valeur de leurs avoirs.