Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson, société mondiale de gestion d'investissements, a rendu publiques les dernières valeurs liquidatives (VL) d'une série de ses fonds. La date d'évaluation de ces valeurs est le 9 octobre 2026.

Parmi les fonds détaillés figure l'Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Cet ETF, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5, comptait 35 467,00 actions en circulation. Les actifs du fonds étaient libellés en GBP.

La dernière valorisation montre un actif net total de 278 891,96. La valeur liquidative par action a été rapportée à 7,8634.

Des détails supplémentaires sur les émissions d'actions, les rachats et les dates de dividendes ont également été fournis dans les communications financières régulières de la société, essentielles pour les investisseurs suivant la performance des fonds et la valeur des actifs sous-jacents.