Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (NAV) mises à jour de ses fonds d'investissement.

Les données rapportées incluent les chiffres du Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, avec une date d'évaluation du 20 juillet 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000J8RGOJ4. Le nombre d'actions en circulation était de 134 282,00, libellé en USD. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 1 342 288,22 USD, avec une NAV par action de 9,996. Les données ne comprennent pas d'informations sur les dates de détachement de dividende.