Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de son ETF High Yield
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (VL) de son ETF High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS au 24 septembre 2026. Le rapport détaille les informations sur les actions et les valorisations monétaires.
La société de gestion d'investissement Janus Henderson a rendu publiques les dernières valeurs liquidatives de son ETF High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. La date d'évaluation des chiffres communiqués était le 24 septembre 2026.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5, détient 35 467,00 actions en circulation, libellées en GBP. Le rapport indique qu'aucune action n'a été remboursée depuis la précédente valorisation.
La valeur liquidative par action du fonds s'élève à 7,8799. Ce chiffre reflète la valeur de marché des actifs sous-jacents du fonds, ajustée des passifs, à la date spécifiée.
Janus Henderson fournit ces mises à jour régulières pour offrir aux investisseurs une transparence concernant la performance et la valorisation de ses fonds gérés, en particulier dans le secteur des titres à revenu fixe.