Janus Henderson publie les valeurs liquidatives d'un ETF adossé à des créances hypothécaires

Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (VL) pour son ETF Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS, avec une date de valorisation au 9 juillet 2026.

L'annonce détaille la valorisation et l'activité de rachat de parts du fonds. Le code ISIN de l'ETF est IE000YMBL844 et sa devise est le dollar américain.

À la date de valorisation, l'ETF comptait 3 110 246,00 parts en circulation. La valeur liquidative totale s'élevait à 32 882 747,84 dollars américains, avec une VL par part de 10,5724 dollars.

Cette divulgation financière fournit des métriques de performance clés pour les investisseurs qui suivent la valeur du fonds et sa position sur le marché plus large des titres à revenu fixe.