Janus Henderson publie les valeurs liquidatives d'un ETF adossé à des hypothèques

Janus Henderson a diffusé les valeurs liquidatives (NAV) mises à jour pour son ETF Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS. À la date de valorisation du 16 septembre 2026, le fonds comptait 3 140 246 parts en circulation, libellées en dollars américains.

La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 32 348 927,22 dollars américains. La NAV par part a été calculée à 10,3014 dollars américains. Les données fournies n'indiquent aucune part rachetée ni aucun dividende versé depuis la valorisation précédente.

Cet fonds négocié en bourse se concentre sur les titres adossés à des hypothèques et applique une stratégie d'investissement active. Les chiffres de NAV publiés fournissent aux investisseurs une mesure clé pour évaluer la performance et la valeur sous-jacente du fonds.