Janus Henderson publie les valeurs nettes d'inventaire pour son ETF UCITS

Janus Henderson a publié sa mise à jour régulière des valeurs nettes d'inventaire (VNI) pour l'ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS.

La valorisation, datée du 9 octobre 2026, indique un actif net du fonds s'élevant à 426 180 821,80 EUR. Le nombre d'actions en circulation s'établit à 40 457 820,00.

La valeur nette d'inventaire par action est calculée à 10,534 EUR. Cette publication est conforme aux exigences réglementaires habituelles qui imposent aux sociétés de gestion de fonds de fournir des informations régulières aux investisseurs.

Ces chiffres reflètent la situation financière du fonds à la date de valorisation spécifiée et n'incluent pas de détails sur les dividendes ou les rachats d'actions depuis la précédente valorisation.