Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de son ETF UCITS

Le Janus Henderson Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF a publié ses valeurs liquidatives pour la date d'évaluation du 28 septembre 2026. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 10 033 171,98 dollars américains.

À la date d'évaluation, l'ETF comptait 1 000 000 actions en circulation. Bien qu'aucune action n'ait été remboursée depuis la précédente évaluation, la valeur liquidative par action a été calculée à 10,0332 dollars.

Le code ISIN du fonds est LU3372002819. Ces données font partie des divulgations régulières pour les fonds d'investissement, détaillant les valeurs des actifs et les calculs par action.