Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de ses ETF UCITS
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (VL) de son ETF UCITS Short Duration Income Active Core en date du 21 septembre 2026. Les chiffres détaillent les informations sur les actions, la devise et la valeur liquidative totale.
Janus Henderson a fourni les valeurs liquidatives (VL) mises à jour pour son ETF UCITS Short Duration Income Active Core le 21 septembre 2026. Le rapport détaille la situation financière du fonds, offrant ainsi de la transparence aux investisseurs.
Le code ISIN spécifique IE000CCQKON9 était associé à cette période de reporting. Le fonds détient 2 894 966,00 actions en circulation, libellées en EUR. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.
La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 29 806 565,32 EUR. La VL par action a été déclarée à 10,296 EUR. Les dates de détachement des dividendes ont également été notées dans le document, fournissant des détails opérationnels supplémentaires.
Ces divulgations font partie de la reporting financier standard pour les ETF, permettant aux parties prenantes d'évaluer la performance et les avoirs du fonds.