Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de l'ETF Ultrashort IG Bond
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (NAV) de son ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS. Les chiffres datent du 11 août 2026.
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (NAV) de son fonds Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS, avec une date de valorisation au 11 août 2026. Cet ETF est aligné sur une stratégie conforme à l'accord de Paris dans le secteur des obligations Investment Grade (IG).
Le fonds, identifié par le code ISIN IE000WXLHR76, comptait 1 013 673 actions en circulation à la date de valorisation. La valeur nette d'inventaire totale pour ces actions s'élevait à 11 041 810,47 EUR.
La valeur liquidative par action s'établit à 10,90 EUR. La devise du fonds est l'Euro. Les informations relatives aux actions rachetées depuis la valorisation précédente et à la date ex-dividende sont indiquées comme étant nulles.