Cision News publie les valeurs liquidatives

Cision News a publié les dernières valeurs liquidatives (NAV) pour ses fonds d'investissement. Ces données concernent l'ETF Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS, dont la date de valorisation est le 12 octobre 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000YMBL844. À la date de valorisation rapportée, il y avait 3 140 246 parts en circulation, libellées en dollars américains. Aucune part n'a été rachetée ou émise depuis la valorisation précédente.

La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 31 844 658,98 dollars américains. Par conséquent, la valeur liquidative par part était de 10,1408 dollars. Les dates spécifiques de rachat de parts ou de paiement de dividendes n'ont pas été détaillées dans ce communiqué.

Cette communication est une pratique standard des gestionnaires d'actifs pour fournir aux investisseurs des informations continues sur la performance et la valeur des fonds.