Janus Henderson publie ses valeurs liquidatives
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives de son ETF Short Duration Income Active Core UCITS au 17 septembre 2026. La VAN par part s'élevait à 10,2926 EUR.
Janus Henderson a annoncé les valeurs liquidatives de son ETF Short Duration Income Active Core UCITS en date du 17 septembre 2026.
La valeur liquidative (VAN) du fonds s'élevait à 33 892 959,58 EUR, avec 3 292 932,00 parts en circulation. La VAN par part a été calculée à 10,2926 EUR.
Ces chiffres reflètent la valorisation des actifs sous-jacents de l'ETF à la date spécifiée. L'ETF est enregistré sous le code ISIN IE000CCQKON9.
Aucune part n'a été rachetée depuis la valorisation précédente. Les données fournies sont à titre informatif concernant la performance et la valeur de marché du fonds.