Janus Henderson publie ses valeurs nettes d'inventaire
Janus Henderson a publié ses valeurs nettes d'inventaire (VNI) pour son ETF adossé à des créances hypothécaires. La date d'évaluation était le 29 juillet 2026.
Janus Henderson a publié ses dernières valeurs nettes d'inventaire (VNI) pour son ETF adossé à des créances hypothécaires. Le rapport couvre le Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF, avec une date d'évaluation du 29 juillet 2026.
Le code ISIN du fonds était IE000YMBL844. Le nombre d'actions en circulation du fonds s'élevait à 3 110 246,00. La valeur nette d'inventaire s'élève à 32 617 032,63 USD, avec une valeur nette d'inventaire par action de 10,487 USD.
Ces chiffres sont mis à jour régulièrement et visent à assurer la transparence pour les besoins d'analyse et de reporting des investisseurs institutionnels. La présentation des VNI des fonds est une pratique courante pour les fonds d'investissement.