Janus Henderson Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF : Valeur Nette d'Inventaire publiée

Janus Henderson a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son fonds Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF, avec une date de valorisation du 16 septembre 2026. La valeur par part a été fixée à 11,4546 dollars américains.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE0009ZTL4B5, comptait 310 000 parts en circulation, libellées en USD. Aucune part n'a été remboursée depuis la valorisation précédente. Le total des actifs nets du fonds s'élevait à 3 550 914,10 USD.

Les détails concernant les dates ex-dividende ou d'autres événements d'entreprise futurs n'ont pas été précisés dans ce communiqué.