Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Haitong Asia ex-Japan

Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF pour la date du 2 novembre 2026. La valeur par action s'établit à 10,943 GBP.

Le nombre d'actions en circulation s'élève à 1 095 961. Aucun rachat d'actions n'a été enregistré depuis la précédente date d'évaluation.

Cette publication permet aux investisseurs de disposer des données les plus récentes sur la performance des actifs du fonds. Ces informations sont fournies dans le cadre des obligations de transparence financière.