Janus Henderson met à jour les valeurs liquidatives

Janus Henderson a annoncé les dernières valeurs liquidatives (VL) pour une série de ses fonds d'investissement. Cette mise à jour comprend des données spécifiques pour le Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000GETKIK8, a déclaré 29 001 actions en circulation en devise GBP. La société a noté qu'aucune action n'a été émise ou rachetée depuis la valorisation précédente, indiquant une stabilité dans la structure du fonds.

La valeur liquidative totale du fonds s'est élevée à 320 744,72 GBP. La VL par action a été enregistrée à 11,0598 GBP. Les investisseurs peuvent consulter les communications officielles de l'entreprise pour les dates de dividendes et d'autres détails financiers.