Le fonds John Hancock divulgue les sources de ses distributions

Le John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (NYSE: HTD) a divulgué les sources de sa distribution de septembre 2026. Le fonds, géré par John Hancock Investment Management LLC avec Manulife Investment Management (US) LLC comme sous-conseiller, a rapporté que le dividende de 0,1580 $ par action provenait principalement des revenus nets de placement.

Pour la distribution de septembre, 95 % (0,1502 $ par action) provenaient des revenus nets de placement, tandis que 5 % (0,0078 $ par action) provenaient de gains en capital à long terme réalisés. D'autres composantes, y compris les gains nets réalisés à court terme et les distributions de capital, ont été déclarées à zéro.

Pour l'exercice en cours, qui se termine fin octobre 2026, le fonds a distribué un total de 1,7380 $ par action. Sur ce montant, 71 % (1,2319 $) sont attribués aux revenus nets de placement et 29 % (0,5061 $) aux gains en capital à long terme. L'annonce souligne que ces chiffres sont des estimations et ne sont pas destinés à des fins de déclaration fiscale.

Le fonds maintient une distribution mensuelle fixe de 0,1580 $ par action dans le cadre de son plan de distribution gérée. Les actionnaires recevront un formulaire 1099-DIV pour l'année civile détaillant les sources de ces distributions à des fins fiscales.