John Hancock Income Fund détaille les sources de distribution

Le John Hancock Diversified Income Fund (NYSE : HEQ) a annoncé le 30 septembre 2026 les sources de sa distribution trimestrielle de 0,2500 USD par action versée aux actionnaires. Selon les rapports du fonds, 62 % de cette distribution provenaient des revenus nets de placement, 20 % des gains en capital nets à court terme réalisés et 18 % des gains en capital nets à long terme réalisés.

Le fonds, géré par John Hancock Investment Management LLC et sous-conseillé par Wellington Management Company LLP, a publié cet avis conformément à une ordonnance d'exemption de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). L'annonce concerne la distribution déclarée le 1er septembre 2026 et payable le 30 septembre 2026.

Pour la période allant du début de l'année fiscale jusqu'au 30 septembre 2026, le fonds avait distribué un total de 0,7539 USD par action. Sur ce montant total, 69 % provenaient des revenus nets de placement, 6 % des gains en capital à court terme et 25 % des gains en capital à long terme. Aucun remboursement de capital n'a été distribué durant ces périodes.

Le fonds opère selon un plan de distribution géré qui prévoit des distributions trimestrielles fixes jusqu'à nouvel ordre. Il est conseillé aux investisseurs de noter que les sources rapportées sont des estimations et que les montants finaux déclarés aux fins fiscales peuvent varier en fonction de la performance des investissements du fonds et de la réglementation fiscale. Les chiffres définitifs seront fournis sur le formulaire 1099-DIV.