Lazard Global Total Return and Income Fund déclare une distribution mensuelle

Le Lazard Global Total Return and Income Fund (NYSE: LGI) a confirmé le 22 juillet 2026 qu'il versera une distribution mensuelle de 0,15340 USD par action. Cette distribution est conforme à la politique de distribution gérée du fonds, précédemment approuvée par son conseil d'administration.

La distribution est prévue pour le 21 août 2026 aux actionnaires enregistrés en date du 10 août 2026. La date ex-dividende est également le 10 août 2026.

Les tableaux de l'annonce indiquent que les sources estimées pour la distribution actuelle se composent à 59 % de retour de capital et à 41 % de gains en capital nets à long terme réalisés. Il n'y a eu aucune distribution provenant des revenus nets d'investissement ou des gains en capital nets à court terme pour cette période. Le fonds a précisé que ces chiffres sont des estimations et sont susceptibles d'être modifiés en fonction de la réglementation fiscale.

L'objectif d'investissement du fonds est de réaliser un rendement total, comprenant l'appréciation du capital et le revenu courant. Son portefeuille se compose généralement de 60 à 80 titres de participation américains et non américains d'entreprises dont la capitalisation boursière dépasse généralement 2 milliards de dollars. Le fonds peut également investir sur les marchés émergents et dans des devises associées.

Lazard Asset Management (LAM), le gestionnaire d'investissement du fonds, supervisait 284,7 milliards de dollars d'actifs clients au 30 juin 2026. Des détails supplémentaires sur le portefeuille et la performance du fonds sont disponibles sur le site web de LAM.