Palmer Square ETFs rapportent les valeurs liquidatives au 21/07/2026

Palmer Square Capital Management a publié les valeurs liquidatives (NAV) de son ETF EUR CLO Senior Debt Index UCITS le 21 juillet 2026. Le fonds, qui vise à suivre un indice de dette, a déclaré une NAV de 51,5328 EUR par action pour sa classe libellée en euros.

De plus, la classe d'actions de l'ETF libellée en GBP affichait une NAV de 43,9593 GBP par action à la même date. Ces valeurs reflètent la valorisation du marché des actifs sous-jacents détenus par l'ETF.

Le nombre total d'unités en circulation pour les deux classes d'actions s'élevait à 1 025 000,00, avec des capitaux propres des actionnaires de 52 821 148,03 pour la classe EUR et une valeur correspondante pour la classe GBP, bien que le montant exact des capitaux propres en GBP n'ait pas été explicitement détaillé dans les données fournies.

Ces chiffres de NAV sont cruciaux pour les investisseurs car ils représentent la valeur de marché par action des avoirs du fonds. Les données incluent également les codes ISIN : IE000JTHNWF0 pour les deux classes d'actions, indiquant qu'ils font partie de la même structure de fonds globale. La reporting vise à apporter de la transparence sur la performance du fonds et la valorisation de ses actifs.