Palmer Square publie les valeurs liquidatives de ses ETF CLO
Palmer Square a communiqué les valeurs liquidatives de ses ETF EUR CLO Senior Debt Index UCITS à la date du 27 octobre 2026.
La société d'investissement Palmer Square a publié les données d'évaluation de ses ETF EUR CLO Senior Debt Index UCITS. Au 27 octobre 2026, les capitaux propres des actionnaires s'élevaient à 53,31 millions d'unités pour 1 025 000 parts en circulation.
L'évaluation confirme une valeur liquidative (VL) par part de 43,5399 GBP et de 52,012 EUR. Ces chiffres permettent de suivre la performance des actifs sous-jacents au sein de ces fonds négociés en bourse.
Palmer Square gère ces instruments conformes à la directive UCITS afin d'offrir aux investisseurs une exposition aux dettes senior sur le marché des obligations garanties par des prêts (CLO). La divulgation périodique de ces informations est une exigence réglementaire visant à garantir la transparence financière.