Pictet AI publie des données de valeur liquidative pour ses fonds
Pictet AI a publié des chiffres actualisés de valeur liquidative (VL) pour ses fonds au 3 septembre 2026. Les données concernent plusieurs fonds, dont le PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF.
Pictet AI a divulgué des informations détaillées sur la valeur liquidative (VL) de plusieurs de ses fonds d'investissement, en date du 3 septembre 2026.
La valorisation actualisée s'applique au PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF, identifié par l'ISIN IE000DWHL026. La VL du fonds s'élevait à 10,6756 dollars américains par unité, avec un total de 2 440 000 unités en circulation.
D'autres détails concernent les fonds PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis et PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc, avec les ISIN IE00043ZI3D8 et IE000JBZXFH0 respectivement. Leurs VL ont été rapportées à 10,6198 dollars américains et 10,6193 dollars américains par unité, avec respectivement 1 290 000 et 21 030 000 unités en circulation.
La valeur liquidative représente les actifs d'un fonds moins ses passifs, divisée par le nombre d'actions en circulation, servant ainsi de mesure clé pour les investisseurs évaluant la performance et la valeur d'un fonds.