Pictet AI publie les valeurs liquidatives de ses ETF
Pictet AI a publié les valeurs liquidatives (VL) de ses ETF UCITS Enhanced US Equity et World Equity au 4 août 2026. Ces chiffres fournissent les valorisations actuelles du marché pour les parts des fonds.
Pictet AI a annoncé les valeurs liquidatives (VL) de plusieurs de ses fonds négociés en bourse (ETF) à la date du 4 août 2026. Les valeurs divulguées concernent l'ETF UCITS Pictet AI Enhanced US Equity et deux variantes de l'ETF UCITS Pictet AI Enhanced World Equity.
L'ETF UCITS Pictet AI Enhanced US Equity, identifié par l'ISIN IE000DWHL026, a enregistré une VL par part de 10,645 USD. Ce fonds détenait 1 380 000 parts.
Pour la classe d'actions à distribution de l'ETF UCITS Pictet AI Enhanced World Equity USD (ISIN IE00043ZI3D8), la VL par part a été calculée à 10,5409 USD. Cette classe comprenait 1 260 000 parts.
La classe d'actions à accumulation de l'ETF UCITS Pictet AI Enhanced World Equity USD, dont l'ISIN est IE000JBZXFH0, a également vu sa VL par part rapportée à 10,5404 USD. Cette classe à accumulation détenait 15 010 000 parts.
Ces chiffres de VL sont essentiels pour les investisseurs car ils reflètent la valeur marchande sous-jacente des actifs du fonds, après déduction des passifs, et sont utilisés pour la tarification des parts du fonds.