Pictet Asset Management publie les valeurs liquidatives de ses ETF
Pictet a communiqué les valeurs liquidatives (VL) de trois de ses fonds indiciels cotés (ETF) de la gamme AI Enhanced pour le 4 novembre 2026.
Pictet Asset Management a rendu publiques les valeurs liquidatives (VL) de trois de ses fonds négociés en bourse (ETF) de la gamme AI Enhanced, arrêtées à la date de valorisation du 4 novembre 2026.
Le fonds PICTET AI Enhanced US Equity (ISIN: IE000DWHL026) affiche une valeur par part de 10,707 USD pour un total de 3 040 000 unités. Concernant les fonds mondiaux, le PICTET AI Enhanced World Equity USD Dis (ISIN: IE00043ZI3D8) et le PICTET AI Enhanced World Equity (ISIN: IE000JBZXFH0) présentent respectivement des valeurs liquidatives de 10,5707 USD et 10,5973 USD par unité.
La publication de ces données permet aux investisseurs de suivre précisément l'évaluation des actifs sous gestion des fonds à la clôture du marché. Ces chiffres reflètent la valeur nette des portefeuilles après déduction des passifs.